有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
【フコク株25大河】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2021年 7月15日現在 | 第21期 2022年 7月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 70,415,742 | 69,444,986 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,857,387,320 | 1,836,903,426 | |||
| 流動資産合計 | 1,927,803,062 | 1,906,348,412 | |||
| 資産合計 | 1,927,803,062 | 1,906,348,412 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,586,012 | 2,612,001 | |||
| 未払受託者報酬 | 722,633 | 720,010 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,497,323 | 9,462,900 | |||
| その他未払費用 | 44,071 | 43,889 | |||
| 流動負債合計 | 12,850,039 | 12,838,800 | |||
| 負債合計 | 12,850,039 | 12,838,800 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,293,006,056 | 1,306,000,543 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 621,946,967 | 587,509,069 | |||
| (分配準備積立金) | 434,552,000 | 403,285,570 | |||
| 元本等合計 | 1,914,953,023 | 1,893,509,612 | |||
| 純資産合計 | 1,914,953,023 | 1,893,509,612 | |||
| 負債純資産合計 | 1,927,803,062 | 1,906,348,412 | |||
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