有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
【フコク株25大河】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成28年7月15日現在) | 第16期 (平成29年7月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 59,041,489 | 60,803,585 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,556,139,686 | 1,608,174,507 | |||
| 未収入金 | - | 410,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,615,181,175 | 1,669,388,092 | |||
| 資産合計 | 1,615,181,175 | 1,669,388,092 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,432,509 | 2,456,753 | |||
| 未払解約金 | - | 292,056 | |||
| 未払受託者報酬 | 599,555 | 622,669 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,965,444 | 8,272,485 | |||
| その他未払費用 | 36,498 | 38,440 | |||
| 流動負債合計 | 11,034,006 | 11,682,403 | |||
| 負債合計 | 11,034,006 | 11,682,403 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,216,254,576 | 1,228,376,990 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 387,892,593 | 429,328,699 | |||
| (分配準備積立金) | 311,542,945 | 333,532,066 | |||
| 元本等合計 | 1,604,147,169 | 1,657,705,689 | |||
| 純資産合計 | 1,604,147,169 | 1,657,705,689 | |||
| 負債純資産合計 | 1,615,181,175 | 1,669,388,092 | |||
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