有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/19-2024/07/16)
【フコク株25大河】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2023年 7月18日現在 | 第23期 2024年 7月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 70,862,134 | 74,880,860 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,878,942,915 | 1,996,416,595 | |||
| 未収入金 | - | 400,000 | |||
| 未収利息 | - | 99 | |||
| 流動資産合計 | 1,949,805,049 | 2,071,697,554 | |||
| 資産合計 | 1,949,805,049 | 2,071,697,554 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,595,779 | 2,621,567 | |||
| 未払解約金 | 60,462 | 335,134 | |||
| 未払受託者報酬 | 737,999 | 766,130 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,699,368 | 10,069,054 | |||
| 未払利息 | 194 | - | |||
| その他未払費用 | 42,734 | 43,720 | |||
| 流動負債合計 | 13,136,536 | 13,835,605 | |||
| 負債合計 | 13,136,536 | 13,835,605 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,297,889,681 | 1,310,783,942 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 638,778,832 | 747,078,007 | |||
| (分配準備積立金) | 403,937,956 | 487,643,644 | |||
| 元本等合計 | 1,936,668,513 | 2,057,861,949 | |||
| 純資産合計 | 1,936,668,513 | 2,057,861,949 | |||
| 負債純資産合計 | 1,949,805,049 | 2,071,697,554 | |||
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