有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/16-2023/07/18)
【フコク株25大河】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2022年 7月15日現在 | 第22期 2023年 7月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 69,444,986 | - | |||
| コール・ローン | - | 70,862,134 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,836,903,426 | 1,878,942,915 | |||
| 流動資産合計 | 1,906,348,412 | 1,949,805,049 | |||
| 資産合計 | 1,906,348,412 | 1,949,805,049 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,612,001 | 2,595,779 | |||
| 未払解約金 | - | 60,462 | |||
| 未払受託者報酬 | 720,010 | 737,999 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,462,900 | 9,699,368 | |||
| 未払利息 | - | 194 | |||
| その他未払費用 | 43,889 | 42,734 | |||
| 流動負債合計 | 12,838,800 | 13,136,536 | |||
| 負債合計 | 12,838,800 | 13,136,536 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,306,000,543 | 1,297,889,681 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 587,509,069 | 638,778,832 | |||
| (分配準備積立金) | 403,285,570 | 403,937,956 | |||
| 元本等合計 | 1,893,509,612 | 1,936,668,513 | |||
| 純資産合計 | 1,893,509,612 | 1,936,668,513 | |||
| 負債純資産合計 | 1,906,348,412 | 1,949,805,049 | |||
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