有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年4月26日-平成26年4月25日)
新成長株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成25年4月25日現在) | 第10期 (平成26年4月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 119,032,649 | 238,907,630 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,430,507,575 | 7,558,051,942 | |||
| 未収入金 | - | 22,470,635 | |||
| 未収利息 | 97 | 196 | |||
| 流動資産合計 | 6,549,540,321 | 7,819,430,403 | |||
| 資産合計 | 6,549,540,321 | 7,819,430,403 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 76,734,403 | |||
| 未払解約金 | 13,447,333 | 53,681,558 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,920,960 | 4,000,365 | |||
| 未払委託者報酬 | 38,899,430 | 81,007,445 | |||
| その他未払費用 | 95,990 | 199,955 | |||
| 流動負債合計 | 54,363,713 | 215,623,726 | |||
| 負債合計 | 54,363,713 | 215,623,726 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,360,491,407 | 6,975,854,880 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 134,685,201 | 627,951,797 | |||
| (分配準備積立金) | 1,936,231,822 | 1,134,152,581 | |||
| 元本等合計 | 6,495,176,608 | 7,603,806,677 | |||
| 純資産合計 | 6,495,176,608 | 7,603,806,677 | |||
| 負債純資産合計 | 6,549,540,321 | 7,819,430,403 | |||
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