有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)
新成長株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成27年4月27日現在) | 第12期 (平成28年4月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 221,838,803 | |||
| コール・ローン | 208,338,377 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,886,625,633 | 9,572,109,610 | |||
| 未収入金 | 53,053,153 | 59,590,000 | |||
| 未収利息 | 57 | - | |||
| 流動資産合計 | 7,148,017,220 | 9,853,538,413 | |||
| 資産合計 | 7,148,017,220 | 9,853,538,413 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 67,496,733 | 77,955,549 | |||
| 未払解約金 | 63,007,017 | 85,039,150 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,998,026 | 3,794,795 | |||
| 未払委託者報酬 | 60,710,023 | 76,844,440 | |||
| その他未払費用 | 149,839 | 192,773 | |||
| 流動負債合計 | 194,361,638 | 243,826,707 | |||
| 負債合計 | 194,361,638 | 243,826,707 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,499,782,260 | 5,197,036,655 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,453,873,322 | 4,412,675,051 | |||
| (分配準備積立金) | 2,415,032,427 | 3,047,535,166 | |||
| 元本等合計 | 6,953,655,582 | 9,609,711,706 | |||
| 純資産合計 | 6,953,655,582 | 9,609,711,706 | |||
| 負債純資産合計 | 7,148,017,220 | 9,853,538,413 | |||
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