有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)
新成長株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2018年4月25日現在) | 第15期 (2019年4月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,224,828,554 | 1,531,611,128 | |||
| 親投資信託受益証券 | 66,851,441,560 | 91,572,337,285 | |||
| 未収入金 | - | 264,930,000 | |||
| 流動資産合計 | 68,076,270,114 | 93,368,878,413 | |||
| 資産合計 | 68,076,270,114 | 93,368,878,413 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 323,320,713 | - | |||
| 未払解約金 | 171,390,042 | 619,883,835 | |||
| 未払受託者報酬 | 18,630,885 | 36,839,124 | |||
| 未払委託者報酬 | 377,275,373 | 745,992,213 | |||
| その他未払費用 | 1,004,541 | 1,948,077 | |||
| 流動負債合計 | 891,621,554 | 1,404,663,249 | |||
| 負債合計 | 891,621,554 | 1,404,663,249 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 20,207,544,602 | 29,557,484,637 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,977,103,958 | 62,406,730,527 | |||
| (分配準備積立金) | 8,949,846,988 | 6,727,637,092 | |||
| 元本等合計 | 67,184,648,560 | 91,964,215,164 | |||
| 純資産合計 | 67,184,648,560 | 91,964,215,164 | |||
| 負債純資産合計 | 68,076,270,114 | 93,368,878,413 | |||
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