新成長株ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/04/26-2023/04/25)

【提出】: 2023/07/24 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【新成長株ファンド】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第18期 2022年 4月25日現在	第19期 2023年 4月25日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		589,244,130	614,621,917
		親投資信託受益証券		35,969,025,031	40,346,955,004
		流動資産合計		36,558,269,161	40,961,576,921
	資産合計			36,558,269,161	40,961,576,921
負債の部
	流動負債
		未払解約金		58,556,024	36,663,984
		未払受託者報酬		16,306,551	17,635,127
		未払委託者報酬		330,207,539	357,111,366
		その他未払費用		856,423	926,342
		流動負債合計		405,926,537	412,336,819
	負債合計			405,926,537	412,336,819
純資産の部
	元本等
		元本		9,141,798,640	10,381,839,262
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,010,543,984	30,167,400,840
			(分配準備積立金)	9,187,646,182	8,341,666,468
		元本等合計		36,152,342,624	40,549,240,102
	純資産合計			36,152,342,624	40,549,240,102
負債純資産合計				36,558,269,161	40,961,576,921

開示資料

決算

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