有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)
新成長株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2017年4月25日現在) | 第14期 (2018年4月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 297,856,535 | 1,224,828,554 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,892,925,774 | 66,851,441,560 | |||
| 流動資産合計 | 12,190,782,309 | 68,076,270,114 | |||
| 資産合計 | 12,190,782,309 | 68,076,270,114 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 104,780,515 | 323,320,713 | |||
| 未払解約金 | 35,027,143 | 171,390,042 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,656,336 | 18,630,885 | |||
| 未払委託者報酬 | 94,290,756 | 377,275,373 | |||
| その他未払費用 | 246,684 | 1,004,541 | |||
| 流動負債合計 | 239,001,434 | 891,621,554 | |||
| 負債合計 | 239,001,434 | 891,621,554 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,239,025,755 | 20,207,544,602 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,712,755,120 | 46,977,103,958 | |||
| (分配準備積立金) | 3,503,728,133 | 8,949,846,988 | |||
| 元本等合計 | 11,951,780,875 | 67,184,648,560 | |||
| 純資産合計 | 11,951,780,875 | 67,184,648,560 | |||
| 負債純資産合計 | 12,190,782,309 | 68,076,270,114 | |||
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