有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/04/26-2024/04/25)
【新成長株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2023年 4月25日現在 | 第20期 2024年 4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 614,621,917 | - | |||
| コール・ローン | - | 883,281,505 | |||
| 親投資信託受益証券 | 40,346,955,004 | 39,473,343,198 | |||
| 未収利息 | - | 894 | |||
| 流動資産合計 | 40,961,576,921 | 40,356,625,597 | |||
| 資産合計 | 40,961,576,921 | 40,356,625,597 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 258,516,709 | |||
| 未払解約金 | 36,663,984 | 68,071,676 | |||
| 未払受託者報酬 | 17,635,127 | 18,876,984 | |||
| 未払委託者報酬 | 357,111,366 | 382,258,814 | |||
| その他未払費用 | 926,342 | 943,786 | |||
| 流動負債合計 | 412,336,819 | 728,667,969 | |||
| 負債合計 | 412,336,819 | 728,667,969 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,381,839,262 | 9,942,950,360 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,167,400,840 | 29,685,007,268 | |||
| (分配準備積立金) | 8,341,666,468 | 6,649,581,669 | |||
| 元本等合計 | 40,549,240,102 | 39,627,957,628 | |||
| 純資産合計 | 40,549,240,102 | 39,627,957,628 | |||
| 負債純資産合計 | 40,961,576,921 | 40,356,625,597 | |||
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