新成長株ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)

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【提出】: 2022/07/22 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【新成長株ファンド】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第17期 2021年 4月26日現在	第18期 2022年 4月25日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		830,707,559	589,244,130
		親投資信託受益証券		35,828,894,304	35,969,025,031
		流動資産合計		36,659,601,863	36,558,269,161
	資産合計			36,659,601,863	36,558,269,161
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		197,983,890	-
		未払解約金		114,041,921	58,556,024
		未払受託者報酬		15,350,605	16,306,551
		未払委託者報酬		310,849,645	330,207,539
		その他未払費用		813,039	856,423
		流動負債合計		639,039,100	405,926,537
	負債合計			639,039,100	405,926,537
純資産の部
	元本等
		元本		7,614,765,033	9,141,798,640
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	28,405,797,730	27,010,543,984
			(分配準備積立金)	11,307,722,689	9,187,646,182
		元本等合計		36,020,562,763	36,152,342,624
	純資産合計			36,020,562,763	36,152,342,624
負債純資産合計				36,659,601,863	36,558,269,161

開示資料

決算

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