有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
【新成長株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2021年 4月26日現在 | 第18期 2022年 4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 830,707,559 | 589,244,130 | |||
| 親投資信託受益証券 | 35,828,894,304 | 35,969,025,031 | |||
| 流動資産合計 | 36,659,601,863 | 36,558,269,161 | |||
| 資産合計 | 36,659,601,863 | 36,558,269,161 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 197,983,890 | - | |||
| 未払解約金 | 114,041,921 | 58,556,024 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,350,605 | 16,306,551 | |||
| 未払委託者報酬 | 310,849,645 | 330,207,539 | |||
| その他未払費用 | 813,039 | 856,423 | |||
| 流動負債合計 | 639,039,100 | 405,926,537 | |||
| 負債合計 | 639,039,100 | 405,926,537 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,614,765,033 | 9,141,798,640 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,405,797,730 | 27,010,543,984 | |||
| (分配準備積立金) | 11,307,722,689 | 9,187,646,182 | |||
| 元本等合計 | 36,020,562,763 | 36,152,342,624 | |||
| 純資産合計 | 36,020,562,763 | 36,152,342,624 | |||
| 負債純資産合計 | 36,659,601,863 | 36,558,269,161 | |||
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