有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)
新成長株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成26年4月25日現在) | 第11期 (平成27年4月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 238,907,630 | 208,338,377 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,558,051,942 | 6,886,625,633 | |||
| 未収入金 | 22,470,635 | 53,053,153 | |||
| 未収利息 | 196 | 57 | |||
| 流動資産合計 | 7,819,430,403 | 7,148,017,220 | |||
| 資産合計 | 7,819,430,403 | 7,148,017,220 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 76,734,403 | 67,496,733 | |||
| 未払解約金 | 53,681,558 | 63,007,017 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,000,365 | 2,998,026 | |||
| 未払委託者報酬 | 81,007,445 | 60,710,023 | |||
| その他未払費用 | 199,955 | 149,839 | |||
| 流動負債合計 | 215,623,726 | 194,361,638 | |||
| 負債合計 | 215,623,726 | 194,361,638 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,975,854,880 | 4,499,782,260 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 627,951,797 | 2,453,873,322 | |||
| (分配準備積立金) | 1,134,152,581 | 2,415,032,427 | |||
| 元本等合計 | 7,603,806,677 | 6,953,655,582 | |||
| 純資産合計 | 7,603,806,677 | 6,953,655,582 | |||
| 負債純資産合計 | 7,819,430,403 | 7,148,017,220 | |||
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