有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/04/26-2025/04/25)
【新成長株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2024年 4月25日現在 | 第21期 2025年 4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 883,281,505 | 473,131,146 | |||
| 親投資信託受益証券 | 39,473,343,198 | 31,976,601,062 | |||
| 未収入金 | - | 36,750,000 | |||
| 未収利息 | 894 | 5,859 | |||
| 流動資産合計 | 40,356,625,597 | 32,486,488,067 | |||
| 資産合計 | 40,356,625,597 | 32,486,488,067 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 258,516,709 | - | |||
| 未払解約金 | 68,071,676 | 47,906,403 | |||
| 未払受託者報酬 | 18,876,984 | 14,797,411 | |||
| 未払委託者報酬 | 382,258,814 | 299,647,673 | |||
| その他未払費用 | 943,786 | 739,807 | |||
| 流動負債合計 | 728,667,969 | 363,091,294 | |||
| 負債合計 | 728,667,969 | 363,091,294 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,942,950,360 | 8,464,278,458 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,685,007,268 | 23,659,118,315 | |||
| (分配準備積立金) | 6,649,581,669 | 5,383,859,880 | |||
| 元本等合計 | 39,627,957,628 | 32,123,396,773 | |||
| 純資産合計 | 39,627,957,628 | 32,123,396,773 | |||
| 負債純資産合計 | 40,356,625,597 | 32,486,488,067 | |||
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