有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
新成長株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2020年4月27日現在) | 第17期 (2021年4月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 809,365,333 | 830,707,559 | |||
| 親投資信託受益証券 | 48,794,734,379 | 35,828,894,304 | |||
| 未収入金 | 254,510,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 49,858,609,712 | 36,659,601,863 | |||
| 資産合計 | 49,858,609,712 | 36,659,601,863 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 197,983,890 | |||
| 未払解約金 | 399,484,194 | 114,041,921 | |||
| 未払受託者報酬 | 26,621,023 | 15,350,605 | |||
| 未払委託者報酬 | 539,075,672 | 310,849,645 | |||
| その他未払費用 | 1,396,140 | 813,039 | |||
| 流動負債合計 | 966,577,029 | 639,039,100 | |||
| 負債合計 | 966,577,029 | 639,039,100 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 16,120,737,171 | 7,614,765,033 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,771,295,512 | 28,405,797,730 | |||
| (分配準備積立金) | 3,367,840,586 | 11,307,722,689 | |||
| 元本等合計 | 48,892,032,683 | 36,020,562,763 | |||
| 純資産合計 | 48,892,032,683 | 36,020,562,763 | |||
| 負債純資産合計 | 49,858,609,712 | 36,659,601,863 | |||
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