有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
新成長株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2019年4月25日現在) | 第16期 (2020年4月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,531,611,128 | 809,365,333 | |||
| 親投資信託受益証券 | 91,572,337,285 | 48,794,734,379 | |||
| 未収入金 | 264,930,000 | 254,510,000 | |||
| 流動資産合計 | 93,368,878,413 | 49,858,609,712 | |||
| 資産合計 | 93,368,878,413 | 49,858,609,712 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 619,883,835 | 399,484,194 | |||
| 未払受託者報酬 | 36,839,124 | 26,621,023 | |||
| 未払委託者報酬 | 745,992,213 | 539,075,672 | |||
| その他未払費用 | 1,948,077 | 1,396,140 | |||
| 流動負債合計 | 1,404,663,249 | 966,577,029 | |||
| 負債合計 | 1,404,663,249 | 966,577,029 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 29,557,484,637 | 16,120,737,171 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 62,406,730,527 | 32,771,295,512 | |||
| (分配準備積立金) | 6,727,637,092 | 3,367,840,586 | |||
| 元本等合計 | 91,964,215,164 | 48,892,032,683 | |||
| 純資産合計 | 91,964,215,164 | 48,892,032,683 | |||
| 負債純資産合計 | 93,368,878,413 | 49,858,609,712 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
