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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)

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【提出】: 2017/07/25 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

新成長株ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第12期 (平成28年4月25日現在)	第13期 (平成29年4月25日現在)
資産の部
	流動資産
		金銭信託		221,838,803	297,856,535
		親投資信託受益証券		9,572,109,610	11,892,925,774
		未収入金		59,590,000	-
		流動資産合計		9,853,538,413	12,190,782,309
	資産合計			9,853,538,413	12,190,782,309
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		77,955,549	104,780,515
		未払解約金		85,039,150	35,027,143
		未払受託者報酬		3,794,795	4,656,336
		未払委託者報酬		76,844,440	94,290,756
		その他未払費用		192,773	246,684
		流動負債合計		243,826,707	239,001,434
	負債合計			243,826,707	239,001,434
純資産の部
	元本等
		元本		5,197,036,655	5,239,025,755
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,412,675,051	6,712,755,120
			(分配準備積立金)	3,047,535,166	3,503,728,133
		元本等合計		9,609,711,706	11,951,780,875
	純資産合計			9,609,711,706	11,951,780,875
負債純資産合計				9,853,538,413	12,190,782,309

開示資料

決算

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