有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
新成長株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成28年4月25日現在) | 第13期 (平成29年4月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 221,838,803 | 297,856,535 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,572,109,610 | 11,892,925,774 | |||
| 未収入金 | 59,590,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 9,853,538,413 | 12,190,782,309 | |||
| 資産合計 | 9,853,538,413 | 12,190,782,309 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 77,955,549 | 104,780,515 | |||
| 未払解約金 | 85,039,150 | 35,027,143 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,794,795 | 4,656,336 | |||
| 未払委託者報酬 | 76,844,440 | 94,290,756 | |||
| その他未払費用 | 192,773 | 246,684 | |||
| 流動負債合計 | 243,826,707 | 239,001,434 | |||
| 負債合計 | 243,826,707 | 239,001,434 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,197,036,655 | 5,239,025,755 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,412,675,051 | 6,712,755,120 | |||
| (分配準備積立金) | 3,047,535,166 | 3,503,728,133 | |||
| 元本等合計 | 9,609,711,706 | 11,951,780,875 | |||
| 純資産合計 | 9,609,711,706 | 11,951,780,875 | |||
| 負債純資産合計 | 9,853,538,413 | 12,190,782,309 | |||
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