有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月19日-平成26年11月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 207,219,407 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 181,813 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 207,037,594 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 222,662,818 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9298 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,298 | 円) |
日本株式エンハンストインデックスマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 7,392,738,367 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 291,062,728 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,101,675,639 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,371,565,410 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1146 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,146 | 円) |
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