有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年11月19日-令和2年11月16日)
(2020年12月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
日本株式エンハンストインデックスマザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 390,816,736 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 315,424 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 390,501,312 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 302,395,812 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2914 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,914 | 円) |
(参考)
日本株式エンハンストインデックスマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,899,113,774 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,971,811 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,846,141,963 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,996,811,930 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6171 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,171 | 円) |
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