有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/11/17-2024/11/18)
明治安田DCトピックスプラス
(参考)
純資産額計算書
日本株式エンハンストインデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 764,147,654 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 315,198 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 763,832,456 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 377,058,983 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0258 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,258 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
日本株式エンハンストインデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,403,766,949 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,186,100 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,350,580,849 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,281,498,905 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6146 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,146 | 円) |
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