有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年11月17日-令和1年11月18日)
(2019年12月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
日本株式エンハンストインデックスマザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 333,155,753 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 342,125 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 332,813,628 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 271,198,301 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2272 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,272 | 円) |
(参考)
日本株式エンハンストインデックスマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,410,706,806 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,518,689 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,359,188,117 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,857,514,244 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5255 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,255 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
