有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2021/11/17-2022/11/16)
(2022年11月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田DCトピックスプラス
(参考)
純資産額計算書
日本株式エンハンストインデックスマザーファンド
【純資産額計算書】
明治安田DCトピックスプラス
| Ⅰ 資産総額 | 470,144,324 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 971,465 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 469,172,859 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 314,852,471 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4901 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,901 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
日本株式エンハンストインデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,856,978,208 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,698,634 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,819,279,574 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,489,153,345 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8932 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,932 | 円) |
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