有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年11月17日-平成29年11月16日)
(平成29年12月29日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
日本株式エンハンストインデックスマザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 352,200,547 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 384,132 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 351,816,415 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 277,901,133 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2660 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,660 | 円) |
(参考)
日本株式エンハンストインデックスマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 6,552,172,632 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,013,663 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,451,158,969 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,156,925,436 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5519 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,519 | 円) |
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