有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/11/19-2025/11/17)
明治安田DCトピックスプラス
(参考)
純資産額計算書
日本株式エンハンストインデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 932,602,739 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,170,895 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 930,431,844 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 354,731,075 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6229 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,229 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
日本株式エンハンストインデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,934,802,812 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,180,550 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,901,622,262 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,142,952,478 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4136 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (34,136 | 円) |
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