有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月17日-平成28年11月16日)
(平成28年12月30日現在)
明治安田DCトピックスプラス
【純資産額計算書】
(参考)
日本株式エンハンストインデックスマザーファンド
純資産額計算書
明治安田DCトピックスプラス
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 265,021,882 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 216,550 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 264,805,332 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 252,276,878 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0497 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,497 | 円) |
(参考)
日本株式エンハンストインデックスマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,861,897,047 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,525,592 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,832,371,455 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,569,162,988 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2765 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,765 | 円) |
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