有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月17日-令和3年11月16日)
(2021年12月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田DCトピックスプラス
(参考)
純資産額計算書
日本株式エンハンストインデックスマザーファンド
【純資産額計算書】
明治安田DCトピックスプラス
| Ⅰ 資産総額 | 458,249,391 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,653,904 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 454,595,487 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 313,974,094 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4479 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,479 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
日本株式エンハンストインデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,673,452,931 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,479,690 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,643,973,241 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,447,028,748 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8272 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,272 | 円) |
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