有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)
(平成27年12月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
日本株式エンハンストインデックスマザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 264,432,533 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 225,477 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 264,207,056 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 253,285,779 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0431 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,431 | 円) |
日本株式エンハンストインデックスマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 6,055,256,642 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 163,665,056 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,891,591,586 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,675,313,641 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2601 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,601 | 円) |
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