有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/11/17-2023/11/16)
(2023年11月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田DCトピックスプラス
(参考)
純資産額計算書
日本株式エンハンストインデックスマザーファンド
【純資産額計算書】
明治安田DCトピックスプラス
| Ⅰ 資産総額 | 638,594,756 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,281,574 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 637,313,182 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 358,420,167 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7781 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,781 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
日本株式エンハンストインデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,088,979,214 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,591,864 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,043,387,350 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,336,367,962 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2774 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,774 | 円) |
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