有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年11月17日-平成30年11月16日)
(2018年12月28日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
日本株式エンハンストインデックスマザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 295,751,562 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 278,925 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 295,472,637 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 282,974,135 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0442 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,442 | 円) |
(参考)
日本株式エンハンストインデックスマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,033,519,220 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,281,015 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,986,238,205 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,095,599,361 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2877 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,877 | 円) |
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