有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
楽天資産形成ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成25年12月2日現在) | 第6期 (平成26年12月1日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 46,107,348 | 65,322,626 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,306,561,866 | 1,866,278,037 | |||
| 未収入金 | 403,435 | 956,112 | |||
| 未収利息 | 37 | 35 | |||
| 流動資産合計 | 1,353,072,686 | 1,932,556,810 | |||
| 資産合計 | 1,353,072,686 | 1,932,556,810 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,774,520 | 2,239,334 | |||
| 未払解約金 | 993,933 | 2,176,151 | |||
| 未払受託者報酬 | 319,720 | 446,181 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,877,395 | 4,015,582 | |||
| その他未払費用 | 31,907 | 44,559 | |||
| 流動負債合計 | 5,997,475 | 8,921,807 | |||
| 負債合計 | 5,997,475 | 8,921,807 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 887,260,014 | 1,119,667,127 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 459,815,197 | 803,967,876 | |||
| (分配準備積立金) | 310,997,920 | 423,546,206 | |||
| 元本等合計 | 1,347,075,211 | 1,923,635,003 | |||
| 純資産合計 | 1,347,075,211 | 1,923,635,003 | |||
| 負債純資産合計 | 1,353,072,686 | 1,932,556,810 | |||
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