有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
【楽天資産形成ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2020年11月30日現在 | 第13期 2021年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 162,471,706 | 184,761,954 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,599,925,670 | 5,164,722,802 | |||
| 未収入金 | 3,130,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,765,527,376 | 5,349,484,756 | |||
| 資産合計 | 4,765,527,376 | 5,349,484,756 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,476,617 | 4,391,592 | |||
| 未払解約金 | 5,436,669 | 3,448,921 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,277,829 | 1,450,329 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,500,362 | 13,052,954 | |||
| その他未払費用 | 141,364 | 160,756 | |||
| 流動負債合計 | 22,832,841 | 22,504,552 | |||
| 負債合計 | 22,832,841 | 22,504,552 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,238,308,638 | 2,195,796,490 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,504,385,897 | 3,131,183,714 | |||
| (分配準備積立金) | 697,951,084 | 1,231,300,450 | |||
| 元本等合計 | 4,742,694,535 | 5,326,980,204 | |||
| 純資産合計 | 4,742,694,535 | 5,326,980,204 | |||
| 負債純資産合計 | 4,765,527,376 | 5,349,484,756 | |||
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