有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
楽天資産形成ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成28年11月30日現在) | 第9期 (平成29年11月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 130,192,384 | 148,625,622 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,314,610,428 | 4,105,361,504 | |||
| 未収入金 | 4,580,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,449,382,812 | 4,253,987,126 | |||
| 資産合計 | 3,449,382,812 | 4,253,987,126 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,855,627 | 4,283,248 | |||
| 未払解約金 | 20,002,692 | 6,942,007 | |||
| 未払受託者報酬 | 856,377 | 1,042,690 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,707,295 | 9,384,074 | |||
| その他未払費用 | 95,151 | 116,416 | |||
| 流動負債合計 | 32,517,142 | 21,768,435 | |||
| 負債合計 | 32,517,142 | 21,768,435 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,927,813,560 | 2,141,624,123 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,489,052,110 | 2,090,594,568 | |||
| (分配準備積立金) | 413,000,365 | 660,056,680 | |||
| 元本等合計 | 3,416,865,670 | 4,232,218,691 | |||
| 純資産合計 | 3,416,865,670 | 4,232,218,691 | |||
| 負債純資産合計 | 3,449,382,812 | 4,253,987,126 | |||
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