有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/12/03-2025/12/01)
【資産形成ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2024年12月 2日現在 | 第17期 2025年12月 1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 191,822,617 | 197,492,691 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,549,525,569 | 5,802,747,209 | |||
| 未収入金 | 1,510,000 | 4,790,000 | |||
| 未収利息 | 1,076 | 2,457 | |||
| 流動資産合計 | 5,742,859,262 | 6,005,032,357 | |||
| 資産合計 | 5,742,859,262 | 6,005,032,357 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,857,994 | 3,611,234 | |||
| 未払解約金 | 2,065,089 | 3,445,119 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,607,336 | 1,593,362 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,192,234 | 13,543,510 | |||
| その他未払費用 | 160,669 | 159,276 | |||
| 流動負債合計 | 21,883,322 | 22,352,501 | |||
| 負債合計 | 21,883,322 | 22,352,501 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,928,997,394 | 1,805,617,120 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,791,978,546 | 4,177,062,736 | |||
| (分配準備積立金) | 1,813,964,993 | 2,223,574,230 | |||
| 元本等合計 | 5,720,975,940 | 5,982,679,856 | |||
| 純資産合計 | 5,720,975,940 | 5,982,679,856 | |||
| 負債純資産合計 | 5,742,859,262 | 6,005,032,357 | |||
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