有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
楽天資産形成ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2017年11月30日現在) | 第10期 (2018年11月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 148,625,622 | 167,857,441 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,105,361,504 | 4,692,640,093 | |||
| 未収入金 | - | 17,540,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,253,987,126 | 4,878,037,534 | |||
| 資産合計 | 4,253,987,126 | 4,878,037,534 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,283,248 | 5,009,249 | |||
| 未払解約金 | 6,942,007 | 22,923,767 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,042,690 | 1,303,509 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,384,074 | 11,731,510 | |||
| その他未払費用 | 116,416 | 143,941 | |||
| 流動負債合計 | 21,768,435 | 41,111,976 | |||
| 負債合計 | 21,768,435 | 41,111,976 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,141,624,123 | 2,504,624,626 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,090,594,568 | 2,332,300,932 | |||
| (分配準備積立金) | 660,056,680 | 593,497,242 | |||
| 元本等合計 | 4,232,218,691 | 4,836,925,558 | |||
| 純資産合計 | 4,232,218,691 | 4,836,925,558 | |||
| 負債純資産合計 | 4,253,987,126 | 4,878,037,534 | |||
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