有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/12/01-2024/12/02)
【資産形成ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2023年11月30日現在 | 第16期 2024年12月 2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 199,268,612 | 191,822,617 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,672,109,484 | 5,549,525,569 | |||
| 未収入金 | 5,880,000 | 1,510,000 | |||
| 未収利息 | - | 1,076 | |||
| 流動資産合計 | 5,877,258,096 | 5,742,859,262 | |||
| 資産合計 | 5,877,258,096 | 5,742,859,262 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,408,423 | 3,857,994 | |||
| 未払解約金 | 13,440,263 | 2,065,089 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,609,935 | 1,607,336 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,489,368 | 14,192,234 | |||
| 未払利息 | 556 | - | |||
| その他未払費用 | 160,928 | 160,669 | |||
| 流動負債合計 | 34,109,473 | 21,883,322 | |||
| 負債合計 | 34,109,473 | 21,883,322 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,204,211,660 | 1,928,997,394 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,638,936,963 | 3,791,978,546 | |||
| (分配準備積立金) | 1,510,170,955 | 1,813,964,993 | |||
| 元本等合計 | 5,843,148,623 | 5,720,975,940 | |||
| 純資産合計 | 5,843,148,623 | 5,720,975,940 | |||
| 負債純資産合計 | 5,877,258,096 | 5,742,859,262 | |||
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