有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
楽天資産形成ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2018年11月30日現在) | 第11期 (2019年12月2日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 167,857,441 | 163,832,531 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,692,640,093 | 4,671,852,113 | |||
| 未収入金 | 17,540,000 | 10,850,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,878,037,534 | 4,846,534,644 | |||
| 資産合計 | 4,878,037,534 | 4,846,534,644 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,009,249 | 4,754,349 | |||
| 未払解約金 | 22,923,767 | 12,234,068 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,303,509 | 1,319,176 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,731,510 | 11,872,505 | |||
| その他未払費用 | 143,941 | 146,879 | |||
| 流動負債合計 | 41,111,976 | 30,326,977 | |||
| 負債合計 | 41,111,976 | 30,326,977 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,504,624,626 | 2,377,174,927 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,332,300,932 | 2,439,032,740 | |||
| (分配準備積立金) | 593,497,242 | 586,029,470 | |||
| 元本等合計 | 4,836,925,558 | 4,816,207,667 | |||
| 純資産合計 | 4,836,925,558 | 4,816,207,667 | |||
| 負債純資産合計 | 4,878,037,534 | 4,846,534,644 | |||
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