有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/12/01-2023/11/30)
【楽天資産形成ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2022年11月30日現在 | 第15期 2023年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 192,804,463 | - | |||
| コール・ローン | - | 199,268,612 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,351,708,107 | 5,672,109,484 | |||
| 未収入金 | 310,000 | 5,880,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,544,822,570 | 5,877,258,096 | |||
| 資産合計 | 5,544,822,570 | 5,877,258,096 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,563,168 | 4,408,423 | |||
| 未払解約金 | 7,022,884 | 13,440,263 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,502,942 | 1,609,935 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,526,357 | 14,489,368 | |||
| 未払利息 | - | 556 | |||
| その他未払費用 | 166,110 | 160,928 | |||
| 流動負債合計 | 26,781,461 | 34,109,473 | |||
| 負債合計 | 26,781,461 | 34,109,473 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,281,584,247 | 2,204,211,660 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,236,456,862 | 3,638,936,963 | |||
| (分配準備積立金) | 1,196,512,685 | 1,510,170,955 | |||
| 元本等合計 | 5,518,041,109 | 5,843,148,623 | |||
| 純資産合計 | 5,518,041,109 | 5,843,148,623 | |||
| 負債純資産合計 | 5,544,822,570 | 5,877,258,096 | |||
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