- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
楽天資産形成ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成26年12月1日現在) | 第7期 (平成27年11月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 65,322,626 | 95,884,551 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,866,278,037 | 2,680,998,356 | |||
| 未収入金 | 956,112 | - | |||
| 未収利息 | 35 | 52 | |||
| 流動資産合計 | 1,932,556,810 | 2,776,882,959 | |||
| 資産合計 | 1,932,556,810 | 2,776,882,959 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,239,334 | 3,066,057 | |||
| 未払解約金 | 2,176,151 | 750,587 | |||
| 未払受託者報酬 | 446,181 | 688,733 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,015,582 | 6,198,546 | |||
| その他未払費用 | 44,559 | 68,814 | |||
| 流動負債合計 | 8,921,807 | 10,772,737 | |||
| 負債合計 | 8,921,807 | 10,772,737 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,119,667,127 | 1,533,028,686 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 803,967,876 | 1,233,081,536 | |||
| (分配準備積立金) | 423,546,206 | 437,444,532 | |||
| 元本等合計 | 1,923,635,003 | 2,766,110,222 | |||
| 純資産合計 | 1,923,635,003 | 2,766,110,222 | |||
| 負債純資産合計 | 1,932,556,810 | 2,776,882,959 | |||
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