有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
楽天資産形成ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2019年12月2日現在) | 第12期 (2020年11月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 163,832,531 | 162,471,706 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,671,852,113 | 4,599,925,670 | |||
| 未収入金 | 10,850,000 | 3,130,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,846,534,644 | 4,765,527,376 | |||
| 資産合計 | 4,846,534,644 | 4,765,527,376 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,754,349 | 4,476,617 | |||
| 未払解約金 | 12,234,068 | 5,436,669 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,319,176 | 1,277,829 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,872,505 | 11,500,362 | |||
| その他未払費用 | 146,879 | 141,364 | |||
| 流動負債合計 | 30,326,977 | 22,832,841 | |||
| 負債合計 | 30,326,977 | 22,832,841 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,377,174,927 | 2,238,308,638 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,439,032,740 | 2,504,385,897 | |||
| (分配準備積立金) | 586,029,470 | 697,951,084 | |||
| 元本等合計 | 4,816,207,667 | 4,742,694,535 | |||
| 純資産合計 | 4,816,207,667 | 4,742,694,535 | |||
| 負債純資産合計 | 4,846,534,644 | 4,765,527,376 | |||
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