有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
楽天資産形成ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成27年11月30日現在) | 第8期 (平成28年11月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 130,192,384 | |||
| コール・ローン | 95,884,551 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,680,998,356 | 3,314,610,428 | |||
| 未収入金 | - | 4,580,000 | |||
| 未収利息 | 52 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,776,882,959 | 3,449,382,812 | |||
| 資産合計 | 2,776,882,959 | 3,449,382,812 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,066,057 | 3,855,627 | |||
| 未払解約金 | 750,587 | 20,002,692 | |||
| 未払受託者報酬 | 688,733 | 856,377 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,198,546 | 7,707,295 | |||
| その他未払費用 | 68,814 | 95,151 | |||
| 流動負債合計 | 10,772,737 | 32,517,142 | |||
| 負債合計 | 10,772,737 | 32,517,142 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,533,028,686 | 1,927,813,560 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,233,081,536 | 1,489,052,110 | |||
| (分配準備積立金) | 437,444,532 | 413,000,365 | |||
| 元本等合計 | 2,766,110,222 | 3,416,865,670 | |||
| 純資産合計 | 2,766,110,222 | 3,416,865,670 | |||
| 負債純資産合計 | 2,776,882,959 | 3,449,382,812 | |||
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