有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2021/12/01-2022/11/30)
【楽天資産形成ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2021年11月30日現在 | 第14期 2022年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 184,761,954 | 192,804,463 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,164,722,802 | 5,351,708,107 | |||
| 未収入金 | - | 310,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,349,484,756 | 5,544,822,570 | |||
| 資産合計 | 5,349,484,756 | 5,544,822,570 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,391,592 | 4,563,168 | |||
| 未払解約金 | 3,448,921 | 7,022,884 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,450,329 | 1,502,942 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,052,954 | 13,526,357 | |||
| その他未払費用 | 160,756 | 166,110 | |||
| 流動負債合計 | 22,504,552 | 26,781,461 | |||
| 負債合計 | 22,504,552 | 26,781,461 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,195,796,490 | 2,281,584,247 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,131,183,714 | 3,236,456,862 | |||
| (分配準備積立金) | 1,231,300,450 | 1,196,512,685 | |||
| 元本等合計 | 5,326,980,204 | 5,518,041,109 | |||
| 純資産合計 | 5,326,980,204 | 5,518,041,109 | |||
| 負債純資産合計 | 5,349,484,756 | 5,544,822,570 | |||
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