有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)

楽天資産形成ファンド
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,072,696,470	円
Ⅱ 負債総額	870,790	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,071,825,680	円
Ⅳ 発行済口数	1,196,557,544	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7315	円
(1万口当たり純資産額)	(17,315	円)

(参考)
明治安田日本株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,480,661,448	円
Ⅱ 負債総額	46,681,811	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,433,979,637	円
Ⅳ 発行済口数	3,043,317,778	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1284	円
(1万口当たり純資産額)	(11,284	円)

明治安田アメリカ株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,907,819,917	円
Ⅱ 負債総額	419,756	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,907,400,161	円
Ⅳ 発行済口数	933,651,972	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0429	円
(1万口当たり純資産額)	(20,429	円)

明治安田欧州株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,701,403,760	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,701,403,760	円
Ⅳ 発行済口数	925,048,471	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8393	円
(1万口当たり純資産額)	(18,393	円)

明治安田アジア株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	4,119,415,784	円
Ⅱ 負債総額	78,832,106	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,040,583,678	円
Ⅳ 発行済口数	954,944,661	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2312	円
(1万口当たり純資産額)	(42,312	円)

明治安田日本債券マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	4,696,789,054	円
Ⅱ 負債総額	56,549,250	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,640,239,804	円
Ⅳ 発行済口数	3,324,668,268	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3957	円
(1万口当たり純資産額)	(13,957	円)

明治安田外国債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	16,382,876,133	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,382,876,133	円
Ⅳ 発行済口数	11,710,509,209	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3990	円
(1万口当たり純資産額)	(13,990	円)