有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2021/12/01-2022/11/30)

(2022年11月30日現在)
【純資産額計算書】
楽天資産形成ファンド

Ⅰ 資産総額	5,544,822,570	円
Ⅱ 負債総額	26,781,461	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,518,041,109	円
Ⅳ 発行済口数	2,281,584,247	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4185	円
(1万口当たり純資産額)	(24,185	円)

 
(参考)
純資産額計算書
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,467,481,770	円
Ⅱ 負債総額	316,907,063	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,150,574,707	円
Ⅳ 発行済口数	2,288,840,769	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8134	円
(1万口当たり純資産額)	(18,134	円)

 
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,008,582,214	円
Ⅱ 負債総額	231,307	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,008,350,907	円
Ⅳ 発行済口数	807,067,367	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.9666	円
(1万口当たり純資産額)	(49,666	円)

 
 
Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,177,568,571	円
Ⅱ 負債総額	27,150,703	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,150,417,868	円
Ⅳ 発行済口数	764,119,470	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8142	円
(1万口当たり純資産額)	(28,142	円)

 
Ⅳ.明治安田アジア株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	6,276,889,524	円
Ⅱ 負債総額	161,944,959	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,114,944,565	円
Ⅳ 発行済口数	867,396,973	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.0498	円
(1万口当たり純資産額)	(70,498	円)

 
Ⅴ.明治安田日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	36,031,773,382	円
Ⅱ 負債総額	2,081,102,920	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,950,670,462	円
Ⅳ 発行済口数	23,007,875,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4756	円
(1万口当たり純資産額)	(14,756	円)

 
Ⅵ.明治安田外国債券インデックス・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,988,384,156	円
Ⅱ 負債総額	789	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,988,383,367	円
Ⅳ 発行済口数	3,347,398,585	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4902	円
(1万口当たり純資産額)	(14,902	円)