有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/12/03-2025/12/01)

(2025年12月30日現在)
【純資産額計算書】
資産形成ファンド
 
 

Ⅰ 資産総額	5,945,371,937	円
Ⅱ 負債総額	2,500,262	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,942,871,675	円
Ⅳ 発行済口数	1,776,466,432	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3453	円
(1万口当たり純資産額)	(33,453	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田日本株式マザーファンド
 
 

Ⅰ 資産総額	5,469,497,510	円
Ⅱ 負債総額	100,083,642	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,369,413,868	円
Ⅳ 発行済口数	1,728,990,178	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1055	円
(1万口当たり純資産額)	(31,055	円)

 
明治安田アメリカ株式マザーファンド
 
 

Ⅰ 資産総額	8,861,948,126	円
Ⅱ 負債総額	1,229,166,369	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,632,781,757	円
Ⅳ 発行済口数	726,352,738	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10.5084	円
(1万口当たり純資産額)	(105,084	円)

 
明治安田欧州株式マザーファンド
 
 

Ⅰ 資産総額	2,857,228,233	円
Ⅱ 負債総額	22,510,853	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,834,717,380	円
Ⅳ 発行済口数	545,019,366	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.2011	円
(1万口当たり純資産額)	(52,011	円)

 
明治安田アジア株式マザーファンド
 
 

Ⅰ 資産総額	11,023,258,007	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,023,258,007	円
Ⅳ 発行済口数	827,537,422	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	13.3206	円
(1万口当たり純資産額)	(133,206	円)

 
明治安田日本債券マザーファンド
 
 

Ⅰ 資産総額	35,656,446,476	円
Ⅱ 負債総額	647,201,680	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,009,244,796	円
Ⅳ 発行済口数	26,639,850,328	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3142	円
(1万口当たり純資産額)	(13,142	円)

 
明治安田外国債券インデックス・マザーファンド
 
 

Ⅰ 資産総額	8,133,369,381	円
Ⅱ 負債総額	870,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,132,499,381	円
Ⅳ 発行済口数	4,244,952,785	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9158	円
(1万口当たり純資産額)	(19,158	円)