有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)

(2019年12月30日現在)
 
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	4,818,466,189	円
Ⅱ 負債総額	2,057,202	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,816,408,987	円
Ⅳ 発行済口数	2,348,873,422	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0505	円
(1万口当たり純資産額)	(20,505	円)

 
(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	4,008,712,207	円
Ⅱ 負債総額	184,340,951	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,824,371,256	円
Ⅳ 発行済口数	2,667,902,249	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4335	円
(1万口当たり純資産額)	(14,335	円)

 
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,715,064,709	円
Ⅱ 負債総額	800,822	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,714,263,887	円
Ⅳ 発行済口数	882,333,178	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0762	円
(1万口当たり純資産額)	(30,762	円)

 
Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,197,637,031	円
Ⅱ 負債総額	153,702	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,197,483,329	円
Ⅳ 発行済口数	1,030,610,077	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1322	円
(1万口当たり純資産額)	(21,322	円)

 
Ⅳ.明治安田アジア株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	5,245,271,291	円
Ⅱ 負債総額	5,237	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,245,266,054	円
Ⅳ 発行済口数	902,343,815	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.8129	円
(1万口当たり純資産額)	(58,129	円)

 
Ⅴ.明治安田日本債券マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	8,225,654,021	円
Ⅱ 負債総額	151,879,276	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,073,774,745	円
Ⅳ 発行済口数	5,134,097,540	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5726	円
(1万口当たり純資産額)	(15,726	円)

 
Ⅵ.明治安田外国債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	16,090,494,551	円
Ⅱ 負債総額	9,405	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,090,485,146	円
Ⅳ 発行済口数	11,729,648,436	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3718	円
(1万口当たり純資産額)	(13,718	円)