有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

(平成29年12月29日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	4,395,948,884	円
Ⅱ 負債総額	37,364,798	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,358,584,086	円
Ⅳ 発行済口数	2,169,827,008	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0087	円
(1万口当たり純資産額)	(20,087	円)

(参考)
明治安田日本株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	4,006,522,262	円
Ⅱ 負債総額	8,079	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,006,514,183	円
Ⅳ 発行済口数	2,579,742,549	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5531	円
(1万口当たり純資産額)	(15,531	円)

明治安田アメリカ株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,391,389,670	円
Ⅱ 負債総額	637	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,391,389,033	円
Ⅳ 発行済口数	927,793,519	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5775	円
(1万口当たり純資産額)	(25,775	円)

明治安田欧州株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,558,706,083	円
Ⅱ 負債総額	43,300,179	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,515,405,904	円
Ⅳ 発行済口数	1,201,194,182	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0941	円
(1万口当たり純資産額)	(20,941	円)

明治安田アジア株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	5,494,044,606	円
Ⅱ 負債総額	3,435	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,494,041,171	円
Ⅳ 発行済口数	924,380,485	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.9435	円
(1万口当たり純資産額)	(59,435	円)

明治安田日本債券マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	7,225,982,834	円
Ⅱ 負債総額	196,233,019	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,029,749,815	円
Ⅳ 発行済口数	4,698,979,902	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4960	円
(1万口当たり純資産額)	(14,960	円)

明治安田外国債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	12,191,829,414	円
Ⅱ 負債総額	3,036	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,191,826,378	円
Ⅳ 発行済口数	9,032,744,826	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3497	円
(1万口当たり純資産額)	(13,497	円)