有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/12/01-2023/11/30)

(2023年11月30日現在)
【純資産額計算書】
資産形成ファンド

Ⅰ 資産総額	5,877,258,096	円
Ⅱ 負債総額	34,109,473	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,843,148,623	円
Ⅳ 発行済口数	2,204,211,660	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6509	円
(1万口当たり純資産額)	(26,509	円)

 
(参考)
純資産額計算書
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,170,586,581	円
Ⅱ 負債総額	600,467,976	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,570,118,605	円
Ⅳ 発行済口数	2,179,420,898	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0969	円
(1万口当たり純資産額)	(20,969	円)

 
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,716,516,266	円
Ⅱ 負債総額	16,150,074	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,700,366,192	円
Ⅳ 発行済口数	765,008,449	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.1442	円
(1万口当たり純資産額)	(61,442	円)

 
Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,364,082,459	円
Ⅱ 負債総額	17,740,126	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,346,342,333	円
Ⅳ 発行済口数	700,881,251	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3477	円
(1万口当たり純資産額)	(33,477	円)

 
Ⅳ.明治安田アジア株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	6,531,529,392	円
Ⅱ 負債総額	82,409,659	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,449,119,733	円
Ⅳ 発行済口数	855,169,961	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.5413	円
(1万口当たり純資産額)	(75,413	円)

 
Ⅴ.明治安田日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	39,048,901,418	円
Ⅱ 負債総額	2,252,844,580	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,796,056,838	円
Ⅳ 発行済口数	25,417,322,652	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4477	円
(1万口当たり純資産額)	(14,477	円)

 
Ⅵ.明治安田外国債券インデックス・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,056,496,251	円
Ⅱ 負債総額	16,158,511	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,040,337,740	円
Ⅳ 発行済口数	3,122,522,609	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6142	円
(1万口当たり純資産額)	(16,142	円)