有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

(平成28年12月30日現在)
楽天資産形成ファンド
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	3,455,518,362	円
Ⅱ 負債総額	50,436,445	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,405,081,917	円
Ⅳ 発行済口数	1,878,053,254	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8131	円
(1万口当たり純資産額)	(18,131	円)

(参考)
明治安田日本株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,554,982,376	円
Ⅱ 負債総額	2,882,955	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,552,099,421	円
Ⅳ 発行済口数	2,802,870,117	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2673	円
(1万口当たり純資産額)	(12,673	円)

明治安田アメリカ株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,093,346,430	円
Ⅱ 負債総額	708	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,093,345,722	円
Ⅳ 発行済口数	961,198,854	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1778	円
(1万口当たり純資産額)	(21,778	円)

明治安田欧州株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,927,176,708	円
Ⅱ 負債総額	2,966	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,927,173,742	円
Ⅳ 発行済口数	1,153,456,771	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6708	円
(1万口当たり純資産額)	(16,708	円)

明治安田アジア株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,804,595,025	円
Ⅱ 負債総額	65,496,534	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,739,098,491	円
Ⅳ 発行済口数	939,988,771	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9778	円
(1万口当たり純資産額)	(39,778	円)

明治安田日本債券マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	6,465,203,869	円
Ⅱ 負債総額	87,753,570	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,377,450,299	円
Ⅳ 発行済口数	4,317,911,583	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4770	円
(1万口当たり純資産額)	(14,770	円)

明治安田外国債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	12,251,613,176	円
Ⅱ 負債総額	3,202	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,251,609,974	円
Ⅳ 発行済口数	9,528,055,237	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2858	円
(1万口当たり純資産額)	(12,858	円)