有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/12/01-2024/12/02)

(2024年12月30日現在)
【純資産額計算書】
資産形成ファンド

Ⅰ 資産総額	5,759,617,363	円
Ⅱ 負債総額	2,325,768	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,757,291,595	円
Ⅳ 発行済口数	1,894,497,311	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0390	円
(1万口当たり純資産額)	(30,390	円)

 
(参考)
純資産額計算書
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,108,288,641	円
Ⅱ 負債総額	339,910,746	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,768,377,895	円
Ⅳ 発行済口数	1,942,363,552	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4549	円
(1万口当たり純資産額)	(24,549	円)

 
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	6,109,563,741	円
Ⅱ 負債総額	86,587,549	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,022,976,192	円
Ⅳ 発行済口数	667,037,197	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.0294	円
(1万口当たり純資産額)	(90,294	円)

 
 
Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,216,901,253	円
Ⅱ 負債総額	73,887,458	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,143,013,795	円
Ⅳ 発行済口数	551,915,430	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8829	円
(1万口当たり純資産額)	(38,829	円)

 
Ⅳ.明治安田アジア株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	7,892,986,450	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,892,986,450	円
Ⅳ 発行済口数	841,084,131	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.3843	円
(1万口当たり純資産額)	(93,843	円)

 
Ⅴ.明治安田日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	38,334,561,906	円
Ⅱ 負債総額	1,303,104,860	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,031,457,046	円
Ⅳ 発行済口数	26,090,315,881	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4194	円
(1万口当たり純資産額)	(14,194	円)

 
Ⅵ.明治安田外国債券インデックス・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	8,072,259,373	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,072,259,373	円
Ⅳ 発行済口数	4,563,850,389	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7687	円
(1万口当たり純資産額)	(17,687	円)