有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

(2021年12月30日現在)
【純資産額計算書】
楽天資産形成ファンド

Ⅰ 資産総額	5,443,806,447	円
Ⅱ 負債総額	2,462,053	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,441,344,394	円
Ⅳ 発行済口数	2,199,990,709	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4733	円
(1万口当たり純資産額)	(24,733	円)

 
(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	4,499,189,060	円
Ⅱ 負債総額	331,171,067	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,168,017,993	円
Ⅳ 発行済口数	2,321,442,149	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7954	円
(1万口当たり純資産額)	(17,954	円)

 
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,933,769,372	円
Ⅱ 負債総額	1,812,894	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,931,956,478	円
Ⅳ 発行済口数	814,849,723	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8254	円
(1万口当たり純資産額)	(48,254	円)

 
Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,236,775,323	円
Ⅱ 負債総額	773,802	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,236,001,521	円
Ⅳ 発行済口数	799,544,223	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7966	円
(1万口当たり純資産額)	(27,966	円)

 
Ⅳ.明治安田アジア株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	7,545,887,656	円
Ⅱ 負債総額	5,174	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,545,882,482	円
Ⅳ 発行済口数	875,307,480	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.6208	円
(1万口当たり純資産額)	(86,208	円)

 
Ⅴ.明治安田日本債券マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	29,438,484,349	円
Ⅱ 負債総額	670,872,811	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,767,611,538	円
Ⅳ 発行済口数	18,042,288,373	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5945	円
(1万口当たり純資産額)	(15,945	円)

 
Ⅵ.明治安田外国債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	5,140,463,586	円
Ⅱ 負債総額	29,705	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,140,433,881	円
Ⅳ 発行済口数	3,444,698,103	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4923	円
(1万口当たり純資産額)	(14,923	円)