有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

(平成27年12月30日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,808,887,929	円
Ⅱ 負債総額	1,239,622	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,807,648,307	円
Ⅳ 発行済口数	1,572,261,836	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7857	円
(1万口当たり純資産額)	(17,857	円)

(参考)
明治安田日本株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,722,988,120	円
Ⅱ 負債総額	173,167,993	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,549,820,127	円
Ⅳ 発行済口数	2,844,944,484	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2478	円
(1万口当たり純資産額)	(12,478	円)

明治安田アメリカ株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,931,475,992	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,931,475,992	円
Ⅳ 発行済口数	941,987,495	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0504	円
(1万口当たり純資産額)	(20,504	円)

明治安田欧州株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,508,130,352	円
Ⅱ 負債総額	67,573,448	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,440,556,904	円
Ⅳ 発行済口数	1,291,870,667	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8892	円
(1万口当たり純資産額)	(18,892	円)

明治安田アジア株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,871,338,580	円
Ⅱ 負債総額	27,358,076	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,843,980,504	円
Ⅳ 発行済口数	945,734,414	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0645	円
(1万口当たり純資産額)	(40,645	円)

明治安田日本債券マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	5,347,879,347	円
Ⅱ 負債総額	63,552,600	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,284,326,747	円
Ⅳ 発行済口数	3,723,077,462	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4193	円
(1万口当たり純資産額)	(14,193	円)

明治安田外国債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	12,804,970,863	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,804,970,863	円
Ⅳ 発行済口数	9,577,168,625	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3370	円
(1万口当たり純資産額)	(13,370	円)